有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/25-2025/02/24)
| 2025年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,604,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,309,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,295,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,800,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 294.03円 |
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
| 2025年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,068,893,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,837,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,438,055,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,224,993,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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