有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
| 2025年8月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 833,489,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,588,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,900,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 274.63円 |
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
| 2025年8月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,588,185,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,588,185,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,408,036,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634円 |
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