有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 141,180 |
| 親投資信託受益証券 | 113,145,467 |
| 未収入金 | 21,619 |
| 流動資産合計 | 113,308,266 |
| 資産合計 | 113,308,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,419 |
| 未払委託者報酬 | 5,388 |
| その他未払費用 | 141,165 |
| 流動負債合計 | 147,972 |
| 負債合計 | 147,972 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 110,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,160,294 |
| (分配準備積立金) | 18,891 |
| 元本等合計 | 113,160,294 |
| 純資産合計 | 113,160,294 |
| 負債純資産合計 | 113,308,266 |
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