有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,877 | 107,158 |
| 親投資信託受益証券 | 197,683,822 | 290,814,392 |
| 未収入金 | 6,146 | 9,938 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産合計 | 197,958,851 | 290,931,489 |
| 資産合計 | 197,958,851 | 290,931,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,806,000 | 2,594,400 |
| 未払受託者報酬 | 13,733 | 18,046 |
| 未払委託者報酬 | 52,164 | 68,522 |
| その他未払費用 | 9,204 | 10,720 |
| 流動負債合計 | 1,881,101 | 2,691,688 |
| 負債合計 | 1,881,101 | 2,691,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,000,000 | 282,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,922,250 | 6,239,801 |
| (分配準備積立金) | 36,685 | 43,642 |
| 元本等合計 | 196,077,750 | 288,239,801 |
| 純資産合計 | 196,077,750 | 288,239,801 |
| 負債純資産合計 | 197,958,851 | 290,931,489 |
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