有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,236 | 268,877 |
| 親投資信託受益証券 | 165,138,233 | 197,683,822 |
| 未収入金 | 7,992 | 6,146 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産合計 | 165,344,464 | 197,958,851 |
| 資産合計 | 165,344,464 | 197,958,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,024,000 | 1,806,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,531 | 13,733 |
| 未払委託者報酬 | 43,812 | 52,164 |
| その他未払費用 | 144,687 | 9,204 |
| 流動負債合計 | 1,224,030 | 1,881,101 |
| 負債合計 | 1,224,030 | 1,881,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,000,000 | 210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,120,434 | △13,922,250 |
| (分配準備積立金) | 16,973 | 36,685 |
| 元本等合計 | 164,120,434 | 196,077,750 |
| 純資産合計 | 164,120,434 | 196,077,750 |
| 負債純資産合計 | 165,344,464 | 197,958,851 |
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