有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,158 | 412,034 |
| 親投資信託受益証券 | 290,814,392 | 289,330,799 |
| 未収入金 | 9,938 | 11,425 |
| 未収利息 | 1 | 24 |
| 流動資産合計 | 290,931,489 | 289,754,282 |
| 資産合計 | 290,931,489 | 289,754,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,594,400 | 3,271,800 |
| 未払受託者報酬 | 18,046 | 22,731 |
| 未払委託者報酬 | 68,522 | 86,334 |
| その他未払費用 | 10,720 | 19,470 |
| 流動負債合計 | 2,691,688 | 3,400,335 |
| 負債合計 | 2,691,688 | 3,400,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,000,000 | 287,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,239,801 | △646,053 |
| (分配準備積立金) | 43,642 | 21,329 |
| 元本等合計 | 288,239,801 | 286,353,947 |
| 純資産合計 | 288,239,801 | 286,353,947 |
| 負債純資産合計 | 290,931,489 | 289,754,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
