182A MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,180 | 198,236 |
| 親投資信託受益証券 | 113,145,467 | 165,138,233 |
| 未収入金 | 21,619 | 7,992 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 113,308,266 | 165,344,464 |
| 資産合計 | 113,308,266 | 165,344,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,024,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,419 | 11,531 |
| 未払委託者報酬 | 5,388 | 43,812 |
| その他未払費用 | 141,165 | 144,687 |
| 流動負債合計 | 147,972 | 1,224,030 |
| 負債合計 | 147,972 | 1,224,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,000,000 | 160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,160,294 | 4,120,434 |
| (分配準備積立金) | 18,891 | 16,973 |
| 元本等合計 | 113,160,294 | 164,120,434 |
| 純資産合計 | 113,160,294 | 164,120,434 |
| 負債純資産合計 | 113,308,266 | 165,344,464 |
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