有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)

【提出】
2024/08/09 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,325,257,698
Ⅱ 負債総額253,484
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,325,004,214
Ⅳ 発行済口数2,620,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)505.73
(100口当たり)(50,573)

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