有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,601,406 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,170,274 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,431,132 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,705,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 478.32 | |
| (100口当たり) | (47,832 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,601,406 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,170,274 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,431,132 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,705,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 478.32 | |
| (100口当たり) | (47,832 | ) |
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