有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 311,289,527 | 311,413,527 | 502.08 | 502.28 | 499.5 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 2,713,594,840 | 2,726,451,840 | 485.44 | 487.74 | 483.8 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 1,600,856,318 | 1,614,892,318 | 501.84 | 506.24 | 501.6 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,117,888,057 | 2,129,760,057 | 499.50 | 502.30 | 499.8 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 4,238,634,357 | 4,260,516,857 | 484.25 | 486.75 | 477 |
| 2024年 5月末日 | 1,325,004,214 | ― | 505.73 | ― | 509.1 | |
| 6月末日 | 1,894,312,646 | ― | 523.29 | ― | 518.8 | |
| 7月末日 | 2,795,795,478 | ― | 500.14 | ― | 518.1 | |
| 8月末日 | 2,671,966,167 | ― | 477.99 | ― | 489 | |
| 9月末日 | 1,397,933,143 | ― | 475.49 | ― | 475.7 | |
| 10月末日 | 1,619,724,348 | ― | 507.75 | ― | 506 | |
| 11月末日 | 1,578,406,610 | ― | 494.80 | ― | 494.1 | |
| 12月末日 | 1,528,589,182 | ― | 519.93 | ― | 520.2 | |
| 2025年 1月末日 | 2,164,710,723 | ― | 510.54 | ― | 511.2 | |
| 2月末日 | 3,271,713,471 | ― | 494.96 | ― | 494.5 | |
| 3月末日 | 3,485,386,682 | ― | 497.20 | ― | 495.7 | |
| 4月末日 | 4,180,156,325 | ― | 477.57 | ― | 486.7 | |
| 5月末日 | 3,685,431,132 | ― | 478.32 | ― | 479 | |
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