181A MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 311,289,527 | 311,413,527 | 502.08 | 502.28 | 499.5 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 2,713,594,840 | 2,726,451,840 | 485.44 | 487.74 | 483.8 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 1,600,856,318 | 1,614,892,318 | 501.84 | 506.24 | 501.6 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,117,888,057 | 2,129,760,057 | 499.50 | 502.30 | 499.8 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 4,238,634,357 | 4,260,516,857 | 484.25 | 486.75 | 477 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 8月10日) | 2,970,038,080 | 2,997,285,580 | 490.51 | 495.01 | 490.9 |
| 第7計算期間末日 | (2025年11月10日) | 3,969,929,157 | 3,992,244,657 | 515.91 | 518.81 | 515.9 |
| 第8計算期間末日 | (2026年 2月10日) | 4,226,946,214 | 4,249,463,814 | 525.61 | 528.41 | 522.7 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 5月10日) | 5,423,035,419 | 5,454,999,519 | 525.95 | 529.05 | 525.1 |
| 2025年 5月末日 | 3,685,431,132 | ― | 478.32 | ― | 479 | |
| 6月末日 | 3,684,887,619 | ― | 484.53 | ― | 481.7 | |
| 7月末日 | 4,275,793,069 | ― | 499.80 | ― | 498 | |
| 8月末日 | 2,855,183,609 | ― | 491.00 | ― | 491.7 | |
| 9月末日 | 2,003,833,399 | ― | 499.09 | ― | 497.9 | |
| 10月末日 | 3,989,067,971 | ― | 518.40 | ― | 511.8 | |
| 11月末日 | 2,419,083,025 | ― | 526.46 | ― | 524.6 | |
| 12月末日 | 3,036,627,793 | ― | 527.93 | ― | 526 | |
| 2026年 1月末日 | 4,171,436,008 | ― | 518.71 | ― | 519.9 | |
| 2月末日 | 5,484,271,187 | ― | 525.72 | ― | 526.4 | |
| 3月末日 | 4,013,417,538 | ― | 537.13 | ― | 536.8 | |
| 4月末日 | 5,564,656,379 | ― | 539.68 | ― | 536.2 | |
| 5月末日 | 7,486,884,873 | ― | 533.86 | ― | 533.9 | |
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