有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)

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【提出】
2025/08/08 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
米国国債1-3年インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,745,835,825
Ⅱ 負債総額34,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,745,801,674
Ⅳ 発行済口数3,811,731,064口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9827
(10,000口当たり)(9,827)

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