181A MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
米国国債1-3年インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,580,037,958 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,579,977,015 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,724,240,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1273 | |
| (10,000口当たり) | (11,273 | ) |
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