有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/21-2024/12/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | 東京証券取引所市場相場 | |
| 2024年5月末日 | 1,427,337,091 | - | 1,001.64 | - | 1,011 |
| 6月末日 | 2,386,149,114 | - | 1,048.86 | - | 1,062 |
| 7月末日 | 2,896,301,872 | - | 1,043.71 | - | 1,053 |
| 8月末日 | 2,480,724,609 | - | 982.47 | - | 997 |
| 9月末日 | 2,571,811,064 | - | 1,018.54 | - | 997 |
| 10月末日 | 2,388,714,003 | - | 1,005.77 | - | 1,006 |
| 11月末日 | 2,102,880,631 | - | 978.08 | - | 978 |
| 第1計算期間末(2024年12月10日) | 2,140,712,963 | 2,145,012,963 | 995.68 | 997.68 | 988 |
| 12月末日 | 2,163,373,403 | - | 994.65 | - | 997 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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