有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年12月10日) | 2,140,712,963 | 2,145,012,963 | 995.68 | 997.68 | 988 |
| 第2計算期間末 (2025年6月10日) | 2,490,527,781 | 2,495,827,781 | 939.82 | 941.82 | 938 |
| 2025年6月末日 | 2,540,695,728 | - | 958.75 | - | 944 |
| 7月末日 | 2,507,045,068 | - | 946.05 | - | 934 |
| 8月末日 | 2,419,457,547 | - | 930.56 | - | 928 |
| 9月末日 | 2,421,110,372 | - | 931.20 | - | 928 |
| 10月末日 | 2,766,725,740 | - | 1,006.08 | - | 1,006 |
| 11月末日 | 2,838,827,356 | - | 1,032.30 | - | 1,029 |
| 第3計算期間末 (2025年12月10日) | 2,772,418,115 | 2,786,168,115 | 1,008.15 | 1,013.15 | 1,006 |
| 12月末日 | 2,774,106,905 | - | 1,008.77 | - | 1,003 |
| 2026年1月末日 | 2,610,383,795 | - | 949.23 | - | 947 |
| 2月末日 | 2,695,969,172 | - | 962.85 | - | 954 |
| 3月末日 | 2,341,302,994 | - | 836.18 | - | 833 |
| 4月末日 | 2,510,088,776 | - | 896.46 | - | 865 |
| 5月末日 | 2,426,500,542 | - | 866.61 | - | 865 |
| 第4計算期間末 (2026年6月10日) | 2,372,472,278 | 2,380,872,278 | 847.31 | 850.31 | 861 |
| 6月末日 | 2,472,164,444 | - | 882.92 | - | 887 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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