⑤投資対象ファンドのシェアを通じて実質的に行う外国為替予約取引は、為替変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券において一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2025/11/25 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】


現金・預金・その他の資産(負債控除後)	8,592,501	0.33
合計(純資産総額)	2,570,466,955	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0490.00ケイマン2,561,864,40599.67小計2,561,874,45499.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,592,5010.33合計(純資産総額)2,570,466,955100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。


	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
純資産の部の合計額	7,624,977千円	8,682,657千円
純資産の部から控除する合計額	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	7,624,977千円	8,682,657千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)


1.	計算期間の末日における受益権の総数	2,470,562,701口
2.	1口当たり純資産額	1.0241円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,241円)

e class="f1">第1期
2025年8月25日現在1.計算期間の末日における受益権の総数2,470,562,701口2.1口当たり純資産額1.0241円(10,000口当たり純資産額)(10,241円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/11/25 9:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/11/25 9:13

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)」

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#9 設定及び解約の実績（連結）

(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/11/25 9:13

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2025/11/25 9:13

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2025/11/25 9:13