有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/29-2025/03/24)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,989,894,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,053,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,840,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,705 | 円 |
(参考)SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,030,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,771,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,129,259,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,182,335,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,833 | 円) |
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