有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/25-2025/09/24)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,665,924,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,801,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,600,122,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,421 | 円 |
(参考)SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,027,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,310,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,924,717,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,982,473,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,806 | 円) |
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