有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,977,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,043,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,881,933,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,077 | 円 |
(参考)SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,438,528,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,390,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,431,138,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,247,411,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,566 | 円) |
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