ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)の有報資料

【提出】

2026/03/13 9:27

【資料】

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【項目】

40項目

主要項目

決算関係

• 中間貸借対照表
• 中間損益及び剰余金計算書
• （参考）マザーファンド、財務諸表
• 貸借対照表、委託会社等の経理状況
• 損益計算書、委託会社等の経理状況
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況

その他

• 投資状況-001
• 純資産の推移-001
• 分配の推移-001
• 収益率の推移-001
• 投資状況-002
• 純資産の推移-002
• 分配の推移-002
• 収益率の推移-002
• 投資状況-003
• 純資産の推移-003
• 分配の推移-003
• 収益率の推移-003
• 投資状況-004
• 純資産の推移-004
• 分配の推移-004
• 収益率の推移-004
• （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
• 設定及び解約の実績
• ファンドの経理状況
• 資本金の額、委託会社等の概況
• 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況
• 委託会社等の経理状況

注記事項

• 中間注記表
• 注記事項、委託会社等の経理状況

その他

• その他、委託会社等の概況