| 2016 |
| 12/30 | (IR情報)18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | (IR情報)18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/29 | (IR情報)18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/28 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/28 | 8,140 | 8,150 | 8,140 | 8,150 | +0.62% | 350 | 37億9015万 | +0.12% |
| 12/27 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/27 | 8,140 | 8,150 | 8,100 | 8,100 | -0.49% | 480 | 37億6690万 | -0.44% |
| 12/26 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/26 | 8,060 | 8,160 | 8,060 | 8,140 | +0.25% | 3,450 | 37億8550万 | +0.06% |
| 12/22 | (IR情報)18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/22 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/22 | 8,120 | 8,140 | 8,110 | 8,120 | -0.12% | 240 | 37億7620万 | -0.12% |
| 12/21 | (IR情報)17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/21 | 8,150 | 8,170 | 8,130 | 8,130 | -0.25% | 50 | 37億8085万 | +0.04% |
| 12/20 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/20 | 8,140 | 8,150 | 8,110 | 8,150 | +0.12% | 420 | 37億9015万 | +0.34% |
| 12/19 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/19 | (IR情報)16:00 平成28年11月度の資産運用状況について |
| 12/19 | 8,180 | 8,190 | 8,130 | 8,140 | -0.73% | 2,070 | 37億8550万 | +0.28% |
| 12/16 | (IR情報)19:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/16 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/16 | 8,210 | 8,210 | 8,200 | 8,200 | -0.12% | 1,260 | 38億1341万 | +1.08% |
| 12/15 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/15 | 8,200 | 8,250 | 8,200 | 8,210 | +0.12% | 4,790 | 38億1806万 | +1.32% |
| 12/14 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/14 | 8,140 | 8,230 | 8,120 | 8,200 | +0.74% | 5,200 | 38億1341万 | +1.36% |
| 12/13 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/13 | 8,100 | 8,140 | 8,090 | 8,140 | +0.37% | 690 | 37億8550万 | +0.69% |
| 12/12 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/12 | 8,130 | 8,150 | 8,090 | 8,110 | -0.61% | 1,110 | 37億7155万 | +0.43% |
| 12/09 | (IR情報)18:24 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/09 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/09 | 8,070 | 8,160 | 8,070 | 8,160 | +0.37% | 1,600 | 37億9480万 | +1.17% |
| 12/08 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/08 | 8,170 | 8,170 | 8,030 | 8,130 | -0.37% | 230 | 37億8085万 | +0.91% |
| 12/07 | (IR情報)17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/07 | 8,140 | 8,170 | 8,110 | 8,160 | +0.25% | 3,210 | 37億9480万 | +1.32% |
| 12/06 | (IR情報)17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/06 | 8,120 | 8,160 | 8,120 | 8,140 | +0.25% | 1,920 | 37億8550万 | +1.08% |
| 12/05 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/05 | 8,150 | 8,150 | 8,110 | 8,120 | -0.37% | 120 | 37億7620万 | +0.81% |
| 12/02 | (IR情報)18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/02 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/02 | 8,240 | 8,240 | 8,150 | 8,150 | -0.61% | 360 | 37億9015万 | +1.14% |
| 12/01 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/01 | 8,170 | 8,240 | 8,170 | 8,200 | +0.37% | 620 | 38億1341万 | +1.71% |
| 11/30 | (IR情報)17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/30 | 8,150 | 8,180 | 8,140 | 8,170 | +0.25% | 440 | 37億9945万 | +1.3% |
| 11/29 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/29 | 8,110 | 8,150 | 8,110 | 8,150 | +0.49% | 280 | 37億9015万 | +1.02% |
| 11/28 | (IR情報)17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/28 | 8,060 | 8,150 | 8,060 | 8,110 | +0.25% | 280 | 37億7155万 | +0.45% |
| 11/25 | (IR情報)18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/25 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/25 | 8,100 | 8,140 | 8,090 | 8,090 | 0% | 1,540 | 37億6225万 | +0.11% |
| 11/24 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/24 | 8,060 | 8,160 | 8,060 | 8,090 | +0.5% | 1,700 | 37億6225万 | +0.05% |
| 11/22 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/22 | 8,030 | 8,060 | 8,030 | 8,050 | +0.12% | 700 | 37億4365万 | -0.45% |
| 11/21 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/21 | (IR情報)16:00 平成28年10月度の資産運用状況について |
| 11/21 | 8,050 | 8,100 | 8,010 | 8,040 | -0.37% | 570 | 37億3900万 | -0.54% |
| 11/18 | (IR情報)18:27 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/18 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/18 | 8,020 | 8,070 | 8,000 | 8,070 | +0.62% | 930 | 37億5295万 | -0.17% |
| 11/17 | (IR情報)17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/17 | 8,040 | 8,050 | 7,990 | 8,020 | -0.25% | 330 | 37億2970万 | -0.82% |
| 11/16 | (IR情報)17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/16 | 8,020 | 8,050 | 8,010 | 8,040 | +0.37% | 580 | 37億3900万 | -0.46% |
| 11/15 | (IR情報)17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/15 | 8,000 | 8,030 | 7,990 | 8,010 | -0.12% | 640 | 37億2505万 | -0.73% |
| 11/14 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/14 | 8,010 | 8,090 | 8,000 | 8,020 | +0.12% | 740 | 37億2970万 | -0.52% |
| 11/11 | (IR情報)18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/11 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/11 | 8,020 | 8,030 | 7,970 | 8,010 | +0.38% | 1,000 | 37億2505万 | -0.53% |
| 11/10 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/10 | 8,000 | 8,040 | 7,980 | 7,980 | +1.27% | 1,200 | 37億1109万 | -0.73% |
| 11/09 | (IR情報)17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/09 | 8,030 | 8,060 | 7,750 | 7,880 | -2.11% | 2,840 | 36億6459万 | -1.81% |
| 11/08 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/08 | 7,940 | 8,080 | 7,940 | 8,050 | +1.64% | 420 | 37億4365万 | +0.45% |
| 11/07 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/07 | 8,000 | 8,080 | 7,920 | 7,920 | +0.38% | 530 | 36億8319万 | -0.96% |
| 11/04 | (IR情報)18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 11/04 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/04 | 7,930 | 7,950 | 7,890 | 7,890 | -0.5% | 690 | 36億6924万 | -1.15% |
| 11/02 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/02 | 8,040 | 8,050 | 7,910 | 7,930 | -1.61% | 1,180 | 36億8784万 | -0.49% |
| 11/01 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/01 | 8,100 | 8,190 | 8,060 | 8,060 | -0.98% | 800 | 37億4830万 | +1.33% |
| 10/31 | (IR情報)17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/31 | 8,180 | 8,200 | 8,100 | 8,140 | -0.49% | 590 | 37億8550万 | +2.6% |
| 10/28 | (IR情報)18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/28 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | 8,240 | 8,240 | 8,160 | 8,180 | -0.24% | 340 | 38億410万 | +3.4% |
| 10/27 | (IR情報)17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/27 | 8,200 | 8,250 | 8,100 | 8,200 | -0.49% | 270 | 38億1341万 | +3.97% |
| 10/26 | (IR情報)17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/26 | 8,140 | 8,240 | 8,010 | 8,240 | -0.6% | 3,300 | 38億3201万 | +4.82% |
| 10/25 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/25 | 8,240 | 8,290 | 8,210 | 8,290 | +0.61% | 850 | 38億5526万 | +5.83% |
| 10/24 | (IR情報)17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/24 | 8,330 | 8,330 | 8,220 | 8,240 | -0.72% | 2,600 | 38億3201万 | +5.57% |
| 10/21 | (IR情報)18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/21 | (IR情報)17:34 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/21 | 8,330 | 8,350 | 8,280 | 8,300 | +0.24% | 910 | 38億5991万 | +6.7% |
| 10/20 | (IR情報)17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/20 | 8,230 | 8,330 | 8,100 | 8,280 | +0.61% | 1,690 | 38億5061万 | +6.81% |
| 10/19 | (IR情報)17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/19 | (IR情報)16:00 平成28年9月度の資産運用状況について |
| 10/19 | 8,090 | 8,300 | 8,090 | 8,230 | +1.73% | 1,210 | 38億2736万 | +6.55% |
| 10/18 | (IR情報)17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/18 | 8,010 | 8,300 | 8,010 | 8,090 | +1.13% | 2,900 | 37億6225万 | +5.06% |
| 10/17 | (IR情報)18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/17 | 8,000 | 8,020 | 7,970 | 8,000 | -0.25% | 500 | 37億2040万 | +4.17% |
| 10/14 | (IR情報)18:55 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/14 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/14 | 8,100 | 8,140 | 8,000 | 8,020 | -1.47% | 1,040 | 37億2970万 | +4.67% |
| 10/13 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/13 | 7,820 | 8,150 | 7,820 | 8,140 | +4.49% | 3,610 | 37億8550万 | +6.52% |
| 10/12 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/12 | 7,830 | 7,840 | 7,790 | 7,790 | -0.51% | 240 | 36億2273万 | +2.26% |
| 10/11 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/11 | 7,800 | 7,830 | 7,800 | 7,830 | -0.13% | 310 | 36億4134万 | +2.93% |
| 10/07 | (IR情報)18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/07 | (IR情報)17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/07 | 7,810 | 7,850 | 7,800 | 7,840 | +0.51% | 470 | 36億4599万 | +3.21% |
| 10/06 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/06 | 7,630 | 7,810 | 7,630 | 7,800 | +1.83% | 1,950 | 36億2739万 | +2.85% |
| 10/05 | (IR情報)17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/05 | 7,630 | 7,670 | 7,630 | 7,660 | +0.52% | 1,100 | 35億6228万 | +1.15% |
| 10/04 | (IR情報)17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/04 | 7,630 | 7,630 | 7,600 | 7,620 | 0% | 270 | 35億4368万 | +0.69% |
| 10/03 | (IR情報)17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/03 | 7,600 | 7,620 | 7,590 | 7,620 | 0% | 280 | 35億4368万 | +0.74% |
| 09/30 | (IR情報)18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/30 | (IR情報)18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/30 | 7,590 | 7,620 | 7,570 | 7,620 | +0.93% | 250 | 35億4368万 | +0.75% |
| 09/29 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/29 | 7,560 | 7,610 | 7,550 | 7,550 | 0% | 690 | 35億1112万 | -0.12% |
| 09/28 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/28 | 7,570 | 7,570 | 7,550 | 7,550 | -0.26% | 110 | 35億1112万 | -0.12% |
| 09/27 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/27 | 7,560 | 7,580 | 7,560 | 7,570 | +0.13% | 200 | 35億2042万 | +0.17% |
| 09/26 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/26 | 7,590 | 7,590 | 7,560 | 7,560 | 0% | 450 | 35億1577万 | +0.09% |
| 09/23 | (IR情報)18:34 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/23 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/23 | 7,550 | 7,570 | 7,550 | 7,560 | -0.13% | 450 | 35億1577万 | +0.13% |
| 09/21 | (IR情報)17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/21 | 7,570 | 7,590 | 7,540 | 7,570 | +0.13% | 820 | 35億2042万 | +0.29% |
| 09/20 | (IR情報)17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/20 | 7,560 | 7,570 | 7,560 | 7,560 | +0.4% | 2,220 | 35億1577万 | +0.19% |
| 09/16 | (IR情報)18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/16 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/16 | (IR情報)16:00 平成28年8月度の資産運用状況について |
| 09/16 | 7,530 | 7,590 | 7,530 | 7,530 | -0.79% | 140 | 35億182万 | -0.2% |
| 09/15 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/15 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 0% | 60 | 35億2972万 | +0.58% |
| 09/14 | (IR情報)17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/14 | (IR情報)15:00 平成29年1月期中間決算短信 |
| 09/14 | 7,600 | 7,620 | 7,590 | 7,590 | -0.52% | 2,570 | 35億2972万 | +0.64% |
| 09/13 | (IR情報)17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/13 | 7,600 | 7,630 | 7,590 | 7,630 | +0.53% | 1,060 | 35億4833万 | +1.19% |
| 09/12 | (IR情報)17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/12 | 7,610 | 7,640 | 7,590 | 7,590 | -0.26% | 1,150 | 35億2972万 | +0.69% |
| 09/09 | (IR情報)18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/09 | (IR情報)17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/09 | 7,590 | 7,610 | 7,580 | 7,610 | +0.26% | 460 | 35億3903万 | +0.93% |
| 09/08 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/08 | 7,550 | 7,590 | 7,540 | 7,590 | +0.53% | 190 | 35億2972万 | +0.61% |
| 09/07 | (IR情報)17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/07 | 7,530 | 7,550 | 7,530 | 7,550 | +0.27% | 560 | 35億1112万 | +0.03% |
| 09/06 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/06 | 7,550 | 7,560 | 7,530 | 7,530 | -0.13% | 480 | 35億182万 | -0.33% |
| 09/05 | (IR情報)17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/05 | 7,530 | 7,550 | 7,530 | 7,540 | +0.27% | 190 | 35億647万 | -0.29% |
| 09/02 | (IR情報)18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/02 | (IR情報)17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/02 | 7,550 | 7,550 | 7,520 | 7,520 | -0.4% | 650 | 34億9717万 | -0.66% |
| 09/01 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/01 | 7,520 | 7,550 | 7,520 | 7,550 | +0.27% | 300 | 35億1112万 | -0.37% |
| 08/31 | (IR情報)18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/31 | 7,540 | 7,550 | 7,520 | 7,530 | -0.13% | 470 | 35億182万 | -0.74% |
| 08/30 | (IR情報)18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/30 | 7,540 | 7,550 | 7,530 | 7,540 | 0% | 360 | 35億647万 | -0.71% |
| 08/29 | (IR情報)17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/29 | 7,550 | 7,570 | 7,540 | 7,540 | +0.27% | 150 | 35億647万 | -0.78% |
| 08/26 | (IR情報)18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/26 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/26 | 7,500 | 7,530 | 7,500 | 7,520 | -0.79% | 630 | 34億9717万 | -1.14% |
| 08/25 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/25 | 7,540 | 7,590 | 7,540 | 7,580 | +0.66% | 780 | 35億2507万 | -0.45% |
| 08/24 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/24 | 7,550 | 7,550 | 7,520 | 7,530 | -0.13% | 1,110 | 35億182万 | -1.17% |
| 08/23 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/23 | 7,510 | 7,560 | 7,500 | 7,540 | +0.4% | 530 | 35億647万 | -1.13% |
| 08/22 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/22 | 7,470 | 7,560 | 7,470 | 7,510 | +0.67% | 840 | 34億9252万 | -1.53% |
| 08/19 | (IR情報)18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/19 | (IR情報)18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/19 | (IR情報)12:00 平成28年7月度の資産運用状況について |
| 08/19 | 7,490 | 7,490 | 7,460 | 7,460 | -0.4% | 180 | 34億6927万 | -2.3% |
| 08/18 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/18 | 7,550 | 7,550 | 7,460 | 7,490 | -0.4% | 230 | 34億8322万 | -2.12% |
| 08/17 | (IR情報)17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/17 | 7,520 | 7,550 | 7,510 | 7,520 | 0% | 620 | 34億9717万 | -1.89% |
| 08/16 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/16 | 7,520 | 7,570 | 7,520 | 7,520 | 0% | 570 | 34億9717万 | -1.98% |
| 08/15 | (IR情報)18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/15 | 7,560 | 7,560 | 7,430 | 7,520 | -0.4% | 500 | 34億9717万 | -2.03% |
| 08/12 | (IR情報)18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/12 | (IR情報)17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/12 | 7,550 | 7,550 | 7,500 | 7,550 | +0.67% | 420 | 35億1112万 | -1.69% |
| 08/10 | (IR情報)18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/10 | 7,540 | 7,550 | 7,500 | 7,500 | -0.53% | 850 | 34億8787万 | -2.34% |
| 08/09 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/09 | 7,510 | 7,550 | 7,510 | 7,540 | -0.53% | 1,120 | 35億647万 | -1.89% |
| 08/08 | (IR情報)17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/08 | 7,650 | 7,740 | 7,580 | 7,580 | -0.92% | 170 | 35億2507万 | -1.43% |
| 08/05 | (IR情報)18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/05 | (IR情報)18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/05 | 7,680 | 7,690 | 7,550 | 7,650 | -0.52% | 620 | 35億5763万 | -0.52% |
| 08/04 | (IR情報)17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/04 | 7,690 | 7,710 | 7,550 | 7,690 | -0.13% | 490 | 35億7623万 | +0.05% |
| 08/03 | (IR情報)17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/03 | 7,690 | 7,760 | 7,680 | 7,700 | -0.26% | 500 | 35億8088万 | +0.35% |
| 08/02 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/02 | 7,690 | 7,770 | 7,690 | 7,720 | +0.13% | 290 | 35億9018万 | +0.86% |
| 08/01 | (IR情報)18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | (IR情報)19:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/29 | (IR情報)18:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/28 | (IR情報)18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/27 | (IR情報)17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/26 | (IR情報)17:53 日々の一口あたりの参考価額 |