	前連結会計年度末(2024年3月31日)	当連結会計年度末(2025年3月31日)	平均利率(%)(注) 2	返済期限(注) 3
1年内返済予定の長期借入金	1,422	1,422	1.06	-
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	16,857	15,435	1.07	2026年～2031年
合計	18,280	16,858	-	-

(注) 1.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
2.平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/06/25 16:00

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(借入金)
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(その他の金融資産、その他の金融負債)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、2,159百万円(前期は227百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,431百万円や配当金の支払額520百万円、リース負債の返済による支出207百万円があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金の返済による支出		△4,300	△2,000
長期借入金の借入による収入	35	18,323	-
長期借入金の返済による支出	35	△18,064	△1,431
リース負債の返済による支出	35	△204	△207

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#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
従業員給付に係る負債	21	2,138	2,512
1年内返済予定の長期借入金	18、33	1,422	1,422
リース負債	15、33	137	141

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