有価証券報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)

18.借入金
(1) 借入金の内訳
借入金の内訳は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2024年3月31日)	当連結会計年度末 (2025年3月31日)	平均利率(%) (注) 2	返済期限 (注) 3
1年内返済予定の長期借入金	1,422	1,422	1.06	-
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	16,857	15,435	1.07	2026年～2031年
合計	18,280	16,858	-	-
流動負債	1,422	1,422	-	-
非流動負債	16,857	15,435	-	-
合計	18,280	16,858	-	-

(注) 1.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
2.平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.返済期限については、当連結会計年度の期末残高に係る返済期限を記載しております。
4.借入金の期日別残高については、注記「33.金融商品 (2) 財務上のリスク管理」に記載しております。
(2) 財務制限条項の内容
当社グループの借入金の一部には、財務制限条項が付されており、主な条項は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度末において各財務制限条項に抵触しておりません。
① 各連結会計年度末において、当社グループの連結財政状態計算書における資本合計がマイナスとならないこと。
② 各連結会計年度において、当社グループの連結損益計算書における営業利益及び当期純損益が2連結会計年度連続でマイナスとならないこと。