訂正有価証券届出書(新規公開時)

37.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:百万円)

	移行日 (2018年 4月1日)	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					前連結 会計年度末 (2019年 3月31日)
			使用権資産の取得	企業結合による増加	償却原価測定による変動	認識の中止を伴わない金融負債の条件変更(交換)から生じる利得	その他 (注2)
長期借入金 (注1)	29,729	△2,770	-	-	284	△594	△190	26,459
リース負債	493	△171	308	38	-	-	△4	665
財務活動から生じた負債合計	30,222	△2,941	308	38	284	△594	△194	27,124

(注1)1年内返済予定の残高を含んでおります。
(注2)長期借入金のその他は借入金の条件変更に伴い発生したアレンジメントフィーであります。
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:百万円)

	当連結会計年度期首(2019年 4月1日)	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					当連結 会計年度末 (2020年 3月31日)
			使用権資産の取得	企業結合による増加	償却原価測定による変動	認識の中止を伴わない金融負債の条件変更(交換)から生じる利得	その他 (注2)
長期借入金 (注1)	26,459	△2,963	-	186	397	△544	△154	23,381
社債	-	△200	-	200	-	-	-	-
リース負債	665	△202	224	-	-	-	△7	680
財務活動から生じた負債合計	27,124	△3,366	224	386	397	△544	△161	24,061

(注1)1年内返済予定の残高を含んでおります。
(注2)長期借入金のその他は借入金の条件変更に伴い発生したアレンジメントフィーであります。