訂正有価証券届出書(新規公開時)

18.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	移行日 (2018年4月1日)	前連結会計年度末 (2019年3月31日)	当連結会計年度末 (2020年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
未収入金	576	345	198
差入保証金	74	81	69
その他	11	-	0
控除:損失評価引当金	△458	△284	△174
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産
株式及び出資金	170	168	58
合計	375	311	152

流動資産	11	-	0
非流動資産	363	311	152
合計	375	311	152

(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
株式及び出資金は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。当該金融資産の主な銘柄及び公正価値は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

銘柄	移行日 (2018年4月1日)	前連結会計年度末 (2019年3月31日)	当連結会計年度末 (2020年3月31日)
成都雪国高榕生物科技有限公司	60	65	-
上海高榕生物科技有限公司	43	43	-
田辺工業㈱	20	15	12
㈱新潟食品運輸	11	12	14
一正蒲鉾㈱	12	11	9
その他	22	21	21
合計	170	168	58

(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の認識の中止
保有資産の効率化及び有効活用を図るため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却(認識の中止)を行っております。
期中に認識を中止した、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の認識中止日時点の公正価値、累積利得又は損失(税引前)は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)	当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
公正価値	-	99
累積利得又は損失(税引前)	-	29

(注)その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した場合若しくは公正価値が著しく下落した場合にその累積額を利益剰余金に振り替えております。利益剰余金へ振替えたその他の包括利益の累積利得又は損失(税引後)は、当連結会計年度において、19百万円であります。