ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -936 | -950 |
| 減価償却費 | 2,247 | 2,577 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -36 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 受取保険金 | -114 | － |
| 為替差損益（△は益） | -499 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | -1,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -343 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | -224 |
| その他 | -19 | 32 |
| 小計 | -717 | 437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 71 |
| 利息の支払額 | -72 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,583 | -2,118 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,075 | -4,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 175 |
| その他の支出 | -38 | -38 |
| その他の収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -4,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,608 | 8,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 748 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 98 |
| 配当金の支払額 | -1,590 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,405 | 6,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734 | 966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752 | 5,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
