ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,853 | 4,317 |
| 減価償却費 | 4,810 | 5,345 |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 減損損失 | 20 | 189 |
| 火災損失 | － | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -110 |
| 支払利息 | 149 | 123 |
| 受取保険金 | -137 | -15 |
| 保険差益 | － | -646 |
| 為替差損益（△は益） | -1,312 | 596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | 168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 330 | -563 |
| その他 | -46 | 204 |
| 小計 | 9,514 | 10,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 110 |
| 利息の支払額 | -148 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -2,638 | -2,253 |
| 保険金の受取額 | 137 | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,009 | 8,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,275 | -9,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 315 |
| その他の支出 | -71 | -88 |
| その他の収入 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,208 | -9,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,500 | 8,657 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 936 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857 | -773 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 177 |
| 配当金の支払額 | -1,911 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,147 | 4,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
