半期報告書-第87期(2026/01/01-2026/12/31)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当中間連結会計期間において、以下の財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しました。

契約日	2026年5月7日
資金の使途	Tri Pointe Homes, Inc.(以下「TPH社」)の株式取得、TPH社の既存債務の借換等
借入先	株式会社三井住友銀行
借入限度額	718,300百万円 ※
借入残高	613,300百万円(2026年6月30日現在)
借入金利	変動金利(基準金利+スプレッド)
返済期限	2027年5月11日
返済方法	期日一括返済
担保の有無	なし
財務上の特約	(1)各事業年度末日及び中間会計期間の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)各事業年度末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度末日の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (3)株式会社格付投資情報センターの発行体格付を、BBB-以上に維持すること。

※TPH社買収実行後における既存債務の残置等により、当初想定していた資金需要が減少したことから、2026年6月15日に借入限度額を当初の835,100百万円から718,300百万円へ減額しております。