ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,809 | 10,644 |
| 減価償却額 | 7,840 | 7,424 |
| のれん償却額 | 737 | 751 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,156 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額 | -235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -319 |
| 受取利息及び配当金 | -829 | -781 |
| 支払利息 | 1,677 | 1,479 |
| 持分法による投資損益 | 85 | -601 |
| 固定資産売却益 | -1,451 | -345 |
| 固定資産処分損 | 180 | 152 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -196 | 37 |
| 災害損失 | － | 854 |
| 減損損失戻入益 | -386 | － |
| 関係会社株式売却損 | 696 | － |
| 特別退職金 | 123 | 170 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -424 |
| 売上債権の増減額 | -142 | -4,897 |
| たな卸資産の増減額 | -8,918 | -12,223 |
| 仕入債務の増減額 | 1,722 | 1,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,980 | 641 |
| その他 | 1,320 | 380 |
| 小計 | 3,898 | 4,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 783 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -1,516 |
| 特別退職金の支払額 | － | -238 |
| 法人税等の支払額 | -2,967 | -3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 519 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -5,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,266 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,974 | -5,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,440 | 4,154 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 282 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,539 | -4,641 |
| その他 | 666 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -9,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,305 | 7,421 |
| 長期借入れによる収入 | 2,242 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,290 | -6,369 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -189 | -197 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | -3,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,539 | 10,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
