営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

本会計方針の変更を遡及適用し、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間については、遡及適用後の要約四半期連結財務諸表を表示しております。
この結果、前第3四半期連結累計期間は、遡及適用前と比較して、「売上高」及び「売上原価」がそれぞれ16,932百万円減少しております。売上総利益及び税引前四半期利益に影響はありません。そのため、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益に対する影響はありません。また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額(△は増加)」が1,177百万円減少し、「その他」が1,177百万円増加しました。
前第3四半期連結会計期間は、遡及適用前と比較して、「売上高」及び「売上原価」がそれぞれ4,518百万円減少しております。売上総利益及び税引前四半期利益に影響はありません。そのため、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益に対する影響はありません。

2022/02/10 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,213	86,021	31,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,044	△39,147	△10,103

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権が増加し、営業債務及びその他の債務の増加額が前年同期間に比べ少なく法人所得税の支払額が増加したものの、税引前四半期利益が増加したことなどから、前年同期間に比べ収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式(PT Vale Indonesia Tbk)の一部売却による収入があった前年同期間に比べ有形固定資産の取得が増加したことなどから支出が増加しました。

2022/02/10 13:35

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		64,582		195,372
法人所得税の還付額		78		16
営業活動によるキャッシュ・フロー		54,213		86,021
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 13:35