有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/26 15:42
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注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
19.その他の金融負債(社債及び借入金を含む)
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
(2)担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりであります。
担保付債務は以下のとおりであります。
(注)Sierra Gorda S.C.M.の金融機関からの借入金に対する担保提供資産であります。返済期限の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することを約定されております。
上記のほか、以下のとおり連結子会社株式(連結消去前金額)を担保に供しております。
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | 平均利率(注) | 返済期限 | ||||
| 百万円 | 百万円 | % | |||||
| 短期借入金 | 44,760 | 47,045 | 0.87% | - | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,522 | 33,611 | 1.75% | - | |||
| 長期借入金 | 244,604 | 237,394 | 1.50% | 2021年12月20日～2031年7月22日 | |||
| 社債 | 29,912 | 49,832 | 0.33% | 2021年8月31日～2029年12月13日 | |||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 29,493 | 29,621 | - | 2023年3月15日 | |||
| リース負債 | - | 11,396 | 1.46% | 2020年4月5日～2097年6月25日 | |||
| デリバティブ負債 | 1,849 | 3,574 | - | - | |||
| その他 | 3,878 | 1,754 | - | - | |||
| 合計 | 385,018 | 414,227 | |||||
| 流動負債 | 77,507 | 85,675 | |||||
| 非流動負債 | 307,511 | 328,552 | |||||
| 合計 | 385,018 | 414,227 |
(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | 利率 | 担保 | 償還期限 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | % | ||||||||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第29回普通社債 | 2011年8月31日 | 9,981 | 9,989 | 1.26 | なし | 2021年8月31日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第30回普通社債 | 2018年9月18日 | 19,931 | 19,959 | 0.02 | なし | 2021年9月17日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第31回普通社債 | 2019年12月13日 | - | 9,947 | 0.10 | なし | 2024年12月13日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第32回普通社債 | 2019年12月13日 | - | 9,937 | 0.25 | なし | 2029年12月13日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2018年3月15日 | 29,493 | 29,621 | - | なし | 2023年3月15日 | |||||||
| 合計 | 59,405 | 79,453 |
(2)担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 持分法で会計処理されている投資(注) | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 |
担保付債務は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 長期借入金(1年内返済予定分含む) | 45,492 | 34,680 | |
| 合計 | 45,492 | 34,680 |
(注)Sierra Gorda S.C.M.の金融機関からの借入金に対する担保提供資産であります。返済期限の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することを約定されております。
上記のほか、以下のとおり連結子会社株式(連結消去前金額)を担保に供しております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 連結子会社株式(消去前金額) | 28,032 | 28,032 | |
| 合計 | 28,032 | 28,032 |
注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
19.その他の金融負債(社債及び借入金を含む)
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
(2)担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりであります。
担保付債務は以下のとおりであります。
(注)Sierra Gorda S.C.M.の金融機関からの借入金に対する担保提供資産であります。返済期限の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することを約定されております。
上記のほか、以下のとおり連結子会社株式(連結消去前金額)を担保に供しております。
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | 平均利率(注) | 返済期限 | ||||
| 百万円 | 百万円 | % | |||||
| 短期借入金 | 44,760 | 47,045 | 0.87% | - | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,522 | 33,611 | 1.75% | - | |||
| 長期借入金 | 244,604 | 237,394 | 1.50% | 2021年12月20日～2031年7月22日 | |||
| 社債 | 29,912 | 49,832 | 0.33% | 2021年8月31日～2029年12月13日 | |||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 29,493 | 29,621 | - | 2023年3月15日 | |||
| リース負債 | - | 11,396 | 1.46% | 2020年4月5日～2097年6月25日 | |||
| デリバティブ負債 | 1,849 | 3,574 | - | - | |||
| その他 | 3,878 | 1,754 | - | - | |||
| 合計 | 385,018 | 414,227 | |||||
| 流動負債 | 77,507 | 85,675 | |||||
| 非流動負債 | 307,511 | 328,552 | |||||
| 合計 | 385,018 | 414,227 |
(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | 利率 | 担保 | 償還期限 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | % | ||||||||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第29回普通社債 | 2011年8月31日 | 9,981 | 9,989 | 1.26 | なし | 2021年8月31日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第30回普通社債 | 2018年9月18日 | 19,931 | 19,959 | 0.02 | なし | 2021年9月17日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第31回普通社債 | 2019年12月13日 | - | 9,947 | 0.10 | なし | 2024年12月13日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 第32回普通社債 | 2019年12月13日 | - | 9,937 | 0.25 | なし | 2029年12月13日 | |||||||
| 住友金属鉱山株式会社 | 2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2018年3月15日 | 29,493 | 29,621 | - | なし | 2023年3月15日 | |||||||
| 合計 | 59,405 | 79,453 |
(2)担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 持分法で会計処理されている投資(注) | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 |
担保付債務は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 長期借入金(1年内返済予定分含む) | 45,492 | 34,680 | |
| 合計 | 45,492 | 34,680 |
(注)Sierra Gorda S.C.M.の金融機関からの借入金に対する担保提供資産であります。返済期限の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することを約定されております。
上記のほか、以下のとおり連結子会社株式(連結消去前金額)を担保に供しております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 連結子会社株式(消去前金額) | 28,032 | 28,032 | |
| 合計 | 28,032 | 28,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
