【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 8,053 | 12,296 | 0.43 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 386 | 529 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 32,816 | 20,527 | 0.89 | 2025年4月~2033年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,723 | 2,872 | - | 2025年4月~2043年1月 |
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に返済予定のもの) | 35,000 | 9,000 | 0.08 | ― |
(注) 1 長期借入金及び
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。
区分 | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
長期借入金 | 8,712 | 6,044 | 4,046 | 1,442 |
リース債務 | 761 | 418 | 353 | 298 |
合計 | 9,473 | 6,463 | 4,399 | 1,741 |
2 連結貸借対照表では
リース債務のうち1年以内に返済予定の
リース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超える
リース債務については固定負債「その他」に含めています。