DOWA HD（5714）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -149億4000万
- 2009年3月31日 -20.49%
- -180億100万
- 2009年12月31日
- -142億4400万
- 2010年3月31日 -47.35%
- -209億8900万
- 2010年9月30日
- -126億9600万
- 2010年12月31日 -30.36%
- -165億5100万
- 2011年3月31日 -54.56%
- -255億8200万
- 2011年9月30日
- -116億7100万
- 2012年3月31日 -96.53%
- -229億3700万
- 2012年9月30日
- -148億9400万
- 2013年3月31日 -92.63%
- -286億9000万
- 2013年9月30日
- -128億3500万
- 2014年3月31日 -92.74%
- -247億3800万
- 2014年9月30日
- -82億4000万
- 2015年3月31日 -92.86%
- -158億9200万
- 2015年9月30日
- -74億8800万
- 2016年3月31日 -105.13%
- -153億6000万
- 2016年9月30日
- -57億5300万
- 2017年3月31日 -107.61%
- -119億4400万
- 2017年9月30日
- -47億3200万
- 2018年3月31日 -93.98%
- -91億7900万
- 2018年9月30日
- -34億1400万
- 2019年3月31日 -99.5%
- -68億1100万
- 2019年9月30日
- -43億3200万
- 2020年3月31日 -136.89%
- -102億6200万
- 2020年9月30日
- -38億2000万
- 2021年3月31日 -77.93%
- -67億9700万
- 2021年9月30日 -354.55%
- -308億9600万
- 2022年3月31日 -16.28%
- -359億2700万
- 2022年9月30日
- -47億7000万
- 2023年3月31日 -131.57%
- -110億4600万
- 2023年9月30日
- -41億600万
- 2024年3月31日 -101.39%
- -82億6900万
- 2024年9月30日
- -45億8000万
- 2025年3月31日 -171.59%
- -124億3900万
- 2025年9月30日
- -37億8400万
- 2026年3月31日 -149.37%
- -94億3600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社の資金需要は運転資金及び成長分野を中心とした設備投資、研究開発投資、株主への利益配分等によるものです。当社は、これらの資金需要に対しては内部資金からの充当を主としており、グループファイナンスを通じて内部資金の効率向上に努めています。また、必要に応じて外部からの資金調達を実施しており、実施にあたっては、金融機関からの借入又は社債等の多様な手段の中から、その時々の市場環境も考慮したうえで当社にとって有利な手段を選択しています。2026/06/23 10:00
また、金融情勢を勘案して保有現預金残高を決定するとともに、短期流動性確保の手段として、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しているほか、短期社債(電子コマーシャル・ペーパー)の発行枠450億円を設けています。長期性資金につきましては、機動的な調達手段として、社債300億円の募集に関する発行登録(発行予定期間:2025年5月3日～2027年5月2日)を行っています。
③ 生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
