利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は15,465百万円の収入(前年同期比15,049百万円収入増)となりました。税金等調整前四半期純利益が12,660百万円、減価償却費が8,755百万円、売上債権の減少が5,993百万円となった一方で、たな卸資産の増加7,457百万円や仕入債務の減少3,517百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は21,543百万円の支出(前年同期比9,293百万円支出増)となりました。主に有形固定資産の取得による支出11,083百万円、貸付けによる支出8,128百万円などによるものです。

2018/11/13 9:42