営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,916百万円増加し18,389百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は15,465百万円の収入(前年同期比15,049百万円収入増)となりました。税金等調整前四半期純利益が12,660百万円、減価償却費が8,755百万円、売上債権の減少が5,993百万円となった一方で、たな卸資産の増加7,457百万円や仕入債務の減少3,517百万円があったことによるものです。

2018/11/13 9:42