流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少は、原材料及び貯蔵品の減少38,563百万円、商品及び製品の減少21,830百万円、流動資産のその他の減少10,726百万円及び、現金及び預金の増加37,958百万円等によるものです。固定資産の増加は、有形固定資産の増加14,179百万円、投資有価証券の増加2,961百万円等によるものです。
負債は、前連結会計年度末と比較して37,497百万円減少しました。これは、コマーシャル・ペーパーの減少17,000百万円、社債の減少10,000百万円、長期借入金の減少4,423百万円及び、流動負債のその他の減少3,743百万円等によるものです。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益が13,185百万円となり、配当金の支払い等を行った結果、株主資本が4,397百万円増加しました。また、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金の増加により、その他の包括利益累計額が12,062百万円増加した結果、純資産合計では前連結会計年度末に比較し17,985百万円増加しました。この結果、自己資本比率は56.8%となりました。

2023/11/13 10:05