営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より36,700百万円増加し74,460百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は93,088百万円の収入(前年同期比66,955百万円収入増)となりました。主に、税金等調整前四半期純利益21,379百万円、棚卸資産の減少59,860百万円、及び減価償却費11,723百万円等によるものです。

2023/11/13 10:05