営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、85億8千8百万円(前年同期比13億3千万円増加)となった。

2016/06/29 14:48

#2 財務制限条項に関する注記

②連結決算において、本決算でのDSCRを二期連続1.1未満としないこと。
※DSCR(デット・サービス・カバレッジ・レシオ)=(営業活動によるキャッシュ・フロー-利息の支
払額)÷(長期借入の返済額+支払利息)

2016/06/29 14:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ34億4千5百万円増加の67億8千7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、85億8千8百万円(前連結会計年度比13億3千万円増加)となった。

2016/06/29 14:48