#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、1,138億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億4千6百万円減少となった。増減の主なものは、現金及び預金の増加34億3千3百万円、流動資産「その他」の増加19億1千6百万円、受取手形及び売掛金の減少35億6千万円、土地の減少23億4千9百万円、原材料及び貯蔵品の減少18億8千万円、機械装置及び運搬具の減少13億3千2百万円等である。
当連結会計年度末の負債は、725億7千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億4千万円減少となった。増減の主なものは、長期借入金の増加279億7千8百万円、短期借入金の減少228億9百万円、流動負債「その他」の減少39億9千7百万円、支払手形及び買掛金の減少34億5千2百万円等である。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、26億6百万円減少の412億2千6百万円となった。また、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末と同水準の36.3%になった。
2016/06/29 14:48
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
2016/06/29 14:48