営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、32億2千9百万円となった。これは主に、減価償却費37億2千3百万円、保険金の受取額13億円、たな卸資産の減少額12億4千2百万円、その他の資産の減少額9億4千2百万円などによる資金の増加に対し、仕入債務の減少額25億4千3百万円、災害損失の支払額13億2千万円などによる資金の減少があったことによるものである。

2016/11/10 9:03