営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、38億9千4百万円となった。これは主に、減価償却費29億3千4百万円、売上債権の減少額13億9百万円などによる資金の増加に対し、仕入債務の減少額29億2千4百万円、受注損失引当金の減少2億4千4百万円などによる資金の減少があったことによるものである。

2020/11/13 9:01