#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、1,021億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億5千2百万円減少となった。増減の主なものは、原材料及び貯蔵品の減少25億2千5百万円、受取手形及び売掛金の減少10億2千8百万円、商品及び製品の減少9億6千7百万円等である。
当連結会計年度末の負債は、510億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ80億7千万円減少となった。増減の主なものは、流動負債「その他」の増加17億8千1百万円、長期借入金の減少68億4千9百万円、支払手形及び買掛金の減少34億9百万円等である。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、39億1千7百万円増加の511億6百万円となった。また、当連結会計年度末の自己資本比率は、50.0%となった。
2021/06/29 14:39
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、純投資目的で保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
2021/06/29 14:39