営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、67億6千6百万円となった。これは主に、仕入債務の増加額64億3千3百万円、税金等調整前四半期純利益57億1千2百万円、売上債権の減少額36億9千7百万円、減価償却費30億8千5百万円などによる資金の増加に対し、棚卸資産の増加額92億6千3百万円、法人税等の支払額14億3千1百万円などによる資金の減少があったことによるものである。

2021/11/12 9:03