有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,416 | 1,360 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,378 |
| 減損損失 | 182 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △28 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △100 |
| 支払利息 | 609 | 588 |
| 社債発行費償却 | 13 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △76 | △38 |
| 不動産賃貸料 | △147 | △147 |
| 不動産賃貸費用 | 76 | 87 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | △52 | △22 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 58 |
| 投資不動産除売却損益(△は益) | △59 | 0 |
| 事業整理損 | 145 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,921 | △284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 703 | △51 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 64 | △23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,338 | 799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 229 | △220 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △651 | 955 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26 | △9 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △35 | △53 |
| その他 | 145 | 93 |
| 小計 | 4,184 | 4,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 108 |
| 利息の支払額 | △626 | △558 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △112 |
| 補償金の受取額 | 660 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 3,833 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △716 | △649 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 事業整理に伴う支出 | △270 | △45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △122 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △73 | △83 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147 | 147 |
| 投資不動産の売却による収入 | 273 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653 | △540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,595 | △6,526 |
| 長期借入れによる収入 | 2,061 | 10,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,234 | △6,750 |
| 社債の償還による支出 | △643 | △343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △310 | △343 |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △2,797 | △1 |
| 配当金の支払額 | △333 | △175 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,663 | △3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,184 | △613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876 | 7,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,691 | ※1 7,078 |