有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,360 | 1,402 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,425 |
| 減損損失 | 5 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 24 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △27 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △125 |
| 支払利息 | 588 | 543 |
| 社債発行費償却 | 8 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △20 |
| 不動産賃貸料 | △147 | △151 |
| 不動産賃貸費用 | 87 | 75 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | △22 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 58 | 98 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 0 |
| 投資不動産除売却損益(△は益) | 0 | △14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △284 | 3,404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51 | △12 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23 | △356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 799 | △2,923 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △220 | △242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 955 | △65 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9 | △13 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △53 | △26 |
| その他 | 93 | 12 |
| 小計 | 4,395 | 3,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 133 |
| 利息の支払額 | △558 | △517 |
| 法人税等の支払額 | △112 | △113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 2,593 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △649 | △1,014 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 事業整理に伴う支出 | △45 | △92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △83 | △72 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147 | 151 |
| 投資不動産の売却による収入 | 198 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △540 | △858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,526 | △5,898 |
| 長期借入れによる収入 | 10,232 | 7,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,750 | △2,833 |
| 社債の償還による支出 | △343 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △343 | △362 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △175 | △175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,907 | △1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613 | △56 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,691 | 7,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,078 | ※1 7,021 |