有報情報

#1 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ヘッジ手段…為替予約、外貨預金
ヘッジ対象…買掛金、未払金

2017/06/28 14:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

貸付金は、主として関連会社に対する事業資金の貸付金であり、信用リスク、為替の変動リスクに晒されております。信用リスクに対しては、貸付金の回収状況を把握し、適切な管理に努めております。為替変動リスクに対しては、当該貸付のための資金を同一通貨で借入れ調達することによりリスクの低減に努めております。
支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。液化天然ガス(LNG)の仕入れに伴う買掛金や設備投資に伴う未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金は、主として国内の設備投資及び海外事業投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利及び為替の変動リスクに晒されておりますが、調達した資金を変動金利及び同一通貨で関連会社に貸付けることによりリスクを低減しております。

2017/06/28 14:48