短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、LNGの購入などに備え外貨を調達する場合等には、為替変動リスクをヘッジすることを目的として適宜、先物為替予約等を締結しております。
さらに、複数の取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、十分な手元流動性を確保しております。
(資金使途・配分方法)

2026/06/19 15:21