有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	21,713
普通預金	35,450
定期預金	555,626
別段預金	34
計	612,824
合計	612,825

b 売掛金

相手先	金額(百万円)
プルタミナ	8,818
インペックストレーディング㈱	7,773
関西電力㈱	3,094
中部電力㈱	1,468
武州瓦斯㈱	1,054
その他	12,778
合計	34,987

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
28,442	462,142	455,598	34,987	92.9	25.0

(注) 記載金額には、消費税等が含まれています。
c 有価証券

債券	銘柄		券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
	その他 有価証券	第83回利付国債(5年)	25,000	25,045
		第85回利付国債(5年)	21,000	21,063
		第88回利付国債(5年)	20,000	20,084
		第12回㈱日本政策投資銀行債	10,000	10,007
		東海旅客鉄道㈱第61回無担保普通社債	6,100	6,100
		第48回電信電話債	2,400	2,416
		三菱UFJリース㈱コマーシャルペーパー	5,000	4,999
		NEON CAPITAL LTD シリーズ376 ユーロ米ドル債	4,170	5,189
		CORSAIR LTD シリーズ427 ユーロ米ドル債	4,170	5,187
		CYPHER LTD シリーズ47 ユーロ米ドル債	4,208	5,215
		合同会社アリモネ 第4回外貨建ABCP	10,220	10,292
		小計	112,269	115,601
その他	種類及び銘柄		投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
	その他 有価証券	(証券投資信託受益証券)
		国債プラスエンハンストファンド2014	2,600,000	30,615
		内外債券私募ファンドⅡ	4,000,370	46,784
		JPM日本国債ファンド	8,000,004,543	8,000
		小計	8,006,604,913	85,399
合計				201,000

d 製品

品名	金額(百万円)
天然ガス	1,804
石油製品	406
原油	227
ヨード	98
合計	2,536

e 仕掛品及び半成工事

区分	金額(百万円)
柏崎鉄工場工作作業支出代	54
その他	3
合計	57

f 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
液化天然ガス	5,741
液化石油ガス	174
原動機	307
掘削機	302
坑口装置及び採収装置	266
その他	1,326
合計	8,119

② 固定資産
a 投資有価証券

株式	銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
	その他 有価証券	JXホールディングス㈱	33,264,732	16,532
		石油資源開発㈱	2,852,212	9,797
		JFEホールディングス㈱	2,937,324	5,707
		日本海洋掘削㈱	1,152,000	5,086
		日揮㈱	1,383,000	4,964
		エリーパワー㈱	5,853,000	3,998
		JX日鉱日石サラワク石油開発㈱	44,667	3,529
		東京瓦斯㈱	5,694,760	2,984
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	652,436	2,876
		サハリン石油ガス開発㈱	13,736	2,685
		その他(51銘柄)	30,891,068	22,236
		小計	84,738,935	80,398
債券	銘柄		券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
	その他 有価証券	第92回利付国債(5年)	25,000	25,080
		第97回利付国債(5年)	10,000	10,068
		第102回利付国債(5年)	4,000	4,021
		第274回利付国債(10年)	20,000	20,488
		15年変動利付国債第20回	3,000	3,042
		15年変動利付国債第31回	3,500	3,500
		15年変動利付国債第33回	3,500	3,500
		15年変動利付国債第35回	3,500	3,501
		第27回㈱日本政策投資銀行債	10,000	10,005
		第41回㈱日本政策投資銀行債	3,500	3,501
		㈱日本政策金融公庫第33回社債	7,500	7,503
		㈱日本政策金融公庫第38回社債	5,300	5,301
		東海旅客鉄道㈱第59回無担保普通社債	10,000	10,010
		トヨタ自動車㈱第11回無担保社債	3,000	3,000
		MITSUBISHI UFJ SECURITIES INTERNATIONAL PLC ユーロ円債	10,000	10,001
		NEON CAPITAL LTD シリーズ375 ユーロ米ドル債	4,170	5,266
		CORSAIR LTD シリーズ428 ユーロ米ドル債	4,170	5,266
		CYPHER LTD シリーズ48 ユーロ米ドル債	4,208	5,316
		その他(7銘柄)	11,500	11,602
		小計	145,849	149,978
その他	種類及び銘柄		投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
	その他 有価証券	(証券投資信託受益証券)
		国債プラスエンハンストファンド2015	2,610,000	31,818
		内外債券私募ファンドⅢ	3,999,630	47,935
		TOPIX連動型上場投信	2,761,000	3,415
		日経225連動型上場投信	528,400	8,036
		(優先出資証券)
		MIZUHO CAPITAL INVESTMENT(JPY) 5 LIMITED SERIES A	-	5,000
		小計	-	96,206
合計				326,583

b 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
インペックス西豪州ブラウズ石油㈱	813,390
INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd	135,194
ジャパン石油開発㈱	62,402
INPEX Angola Block 14 Ltd.	43,790
MI Berau B.V.	43,300
その他	392,583
合計	1,490,660

c 長期預金

区分	金額(百万円)
定期預金	364,103
合計	364,103

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
静岡瓦斯㈱	2,368
キャタピラーウエストジャパン㈱	323
日本石油販売㈱	153
伊藤忠エネクス㈱	139
ENEOSグローブ㈱	136
その他	639
合計	3,760

b 関係会社預り金

相手先	金額(百万円)
INPEX Holdings Australia Pty Ltd	651,052
インペックス南西カスピ海石油㈱	146,462
ジャパン石油開発㈱	76,215
アルファ石油㈱	21,703
サウル石油㈱	15,343
その他	65,475
合計	976,253

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱国際協力銀行	80,277
㈱日本政策投資銀行	51,464
㈱みずほ銀行	35,964
㈱三菱東京UFJ銀行	19,745
㈱三井住友銀行	14,808
その他	817
合計	203,077