有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金
b 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 記載金額には、消費税等が含まれています。
c 有価証券
d 製品
e 仕掛品及び半成工事
f 原材料及び貯蔵品
② 固定資産
a 投資有価証券
b 関係会社株式
c 長期預金
③ 流動負債
a 買掛金
b 関係会社預り金
④ 固定負債
a 長期借入金
① 流動資産
a 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 21,713 |
| 普通預金 | 35,450 |
| 定期預金 | 555,626 |
| 別段預金 | 34 |
| 計 | 612,824 |
| 合計 | 612,825 |
b 売掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| プルタミナ | 8,818 |
| インペックストレーディング㈱ | 7,773 |
| 関西電力㈱ | 3,094 |
| 中部電力㈱ | 1,468 |
| 武州瓦斯㈱ | 1,054 |
| その他 | 12,778 |
| 合計 | 34,987 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365 |
| 28,442 | 462,142 | 455,598 | 34,987 | 92.9 | 25.0 |
(注) 記載金額には、消費税等が含まれています。
c 有価証券
| 債券 | 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
| その他 有価証券 | 第83回利付国債(5年) | 25,000 | 25,045 | |
| 第85回利付国債(5年) | 21,000 | 21,063 | ||
| 第88回利付国債(5年) | 20,000 | 20,084 | ||
| 第12回㈱日本政策投資銀行債 | 10,000 | 10,007 | ||
| 東海旅客鉄道㈱第61回無担保普通社債 | 6,100 | 6,100 | ||
| 第48回電信電話債 | 2,400 | 2,416 | ||
| 三菱UFJリース㈱コマーシャルペーパー | 5,000 | 4,999 | ||
| NEON CAPITAL LTD シリーズ376 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 5,189 | ||
| CORSAIR LTD シリーズ427 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 5,187 | ||
| CYPHER LTD シリーズ47 ユーロ米ドル債 | 4,208 | 5,215 | ||
| 合同会社アリモネ 第4回外貨建ABCP | 10,220 | 10,292 | ||
| 小計 | 112,269 | 115,601 | ||
| その他 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
| その他 有価証券 | (証券投資信託受益証券) | |||
| 国債プラスエンハンストファンド2014 | 2,600,000 | 30,615 | ||
| 内外債券私募ファンドⅡ | 4,000,370 | 46,784 | ||
| JPM日本国債ファンド | 8,000,004,543 | 8,000 | ||
| 小計 | 8,006,604,913 | 85,399 | ||
| 合計 | 201,000 | |||
d 製品
| 品名 | 金額(百万円) |
| 天然ガス | 1,804 |
| 石油製品 | 406 |
| 原油 | 227 |
| ヨード | 98 |
| 合計 | 2,536 |
e 仕掛品及び半成工事
| 区分 | 金額(百万円) |
| 柏崎鉄工場工作作業支出代 | 54 |
| その他 | 3 |
| 合計 | 57 |
f 原材料及び貯蔵品
| 品名 | 金額(百万円) |
| 液化天然ガス | 5,741 |
| 液化石油ガス | 174 |
| 原動機 | 307 |
| 掘削機 | 302 |
| 坑口装置及び採収装置 | 266 |
| その他 | 1,326 |
| 合計 | 8,119 |
② 固定資産
a 投資有価証券
| 株式 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
| その他 有価証券 | JXホールディングス㈱ | 33,264,732 | 16,532 | |
| 石油資源開発㈱ | 2,852,212 | 9,797 | ||
| JFEホールディングス㈱ | 2,937,324 | 5,707 | ||
| 日本海洋掘削㈱ | 1,152,000 | 5,086 | ||
| 日揮㈱ | 1,383,000 | 4,964 | ||
| エリーパワー㈱ | 5,853,000 | 3,998 | ||
| JX日鉱日石サラワク石油開発㈱ | 44,667 | 3,529 | ||
| 東京瓦斯㈱ | 5,694,760 | 2,984 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 652,436 | 2,876 | ||
| サハリン石油ガス開発㈱ | 13,736 | 2,685 | ||
| その他(51銘柄) | 30,891,068 | 22,236 | ||
| 小計 | 84,738,935 | 80,398 | ||
| 債券 | 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
| その他 有価証券 | 第92回利付国債(5年) | 25,000 | 25,080 | |
| 第97回利付国債(5年) | 10,000 | 10,068 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 4,000 | 4,021 | ||
| 第274回利付国債(10年) | 20,000 | 20,488 | ||
| 15年変動利付国債第20回 | 3,000 | 3,042 | ||
| 15年変動利付国債第31回 | 3,500 | 3,500 | ||
| 15年変動利付国債第33回 | 3,500 | 3,500 | ||
| 15年変動利付国債第35回 | 3,500 | 3,501 | ||
| 第27回㈱日本政策投資銀行債 | 10,000 | 10,005 | ||
| 第41回㈱日本政策投資銀行債 | 3,500 | 3,501 | ||
| ㈱日本政策金融公庫第33回社債 | 7,500 | 7,503 | ||
| ㈱日本政策金融公庫第38回社債 | 5,300 | 5,301 | ||
| 東海旅客鉄道㈱第59回無担保普通社債 | 10,000 | 10,010 | ||
| トヨタ自動車㈱第11回無担保社債 | 3,000 | 3,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ SECURITIES INTERNATIONAL PLC ユーロ円債 | 10,000 | 10,001 | ||
| NEON CAPITAL LTD シリーズ375 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 5,266 | ||
| CORSAIR LTD シリーズ428 ユーロ米ドル債 | 4,170 | 5,266 | ||
| CYPHER LTD シリーズ48 ユーロ米ドル債 | 4,208 | 5,316 | ||
| その他(7銘柄) | 11,500 | 11,602 | ||
| 小計 | 145,849 | 149,978 | ||
| その他 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
| その他 有価証券 | (証券投資信託受益証券) | |||
| 国債プラスエンハンストファンド2015 | 2,610,000 | 31,818 | ||
| 内外債券私募ファンドⅢ | 3,999,630 | 47,935 | ||
| TOPIX連動型上場投信 | 2,761,000 | 3,415 | ||
| 日経225連動型上場投信 | 528,400 | 8,036 | ||
| (優先出資証券) | ||||
| MIZUHO CAPITAL INVESTMENT(JPY) 5 LIMITED SERIES A | - | 5,000 | ||
| 小計 | - | 96,206 | ||
| 合計 | 326,583 | |||
b 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| インペックス西豪州ブラウズ石油㈱ | 813,390 |
| INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd | 135,194 |
| ジャパン石油開発㈱ | 62,402 |
| INPEX Angola Block 14 Ltd. | 43,790 |
| MI Berau B.V. | 43,300 |
| その他 | 392,583 |
| 合計 | 1,490,660 |
c 長期預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 定期預金 | 364,103 |
| 合計 | 364,103 |
③ 流動負債
a 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 静岡瓦斯㈱ | 2,368 |
| キャタピラーウエストジャパン㈱ | 323 |
| 日本石油販売㈱ | 153 |
| 伊藤忠エネクス㈱ | 139 |
| ENEOSグローブ㈱ | 136 |
| その他 | 639 |
| 合計 | 3,760 |
b 関係会社預り金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| INPEX Holdings Australia Pty Ltd | 651,052 |
| インペックス南西カスピ海石油㈱ | 146,462 |
| ジャパン石油開発㈱ | 76,215 |
| アルファ石油㈱ | 21,703 |
| サウル石油㈱ | 15,343 |
| その他 | 65,475 |
| 合計 | 976,253 |
④ 固定負債
a 長期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱国際協力銀行 | 80,277 |
| ㈱日本政策投資銀行 | 51,464 |
| ㈱みずほ銀行 | 35,964 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 19,745 |
| ㈱三井住友銀行 | 14,808 |
| その他 | 817 |
| 合計 | 203,077 |