有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 13:04
【資料】
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【項目】
150項目
32.担保資産
当社グループは、共同支配企業であるイクシス下流事業会社(Ichthys LNG Pty Ltd)を借入人とするプロジェクトファイナンス契約に関して、借入契約の担保として資産を差入れております。担保に供している当社グループの資産は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
移行日
(2022年1月1日)
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
現金及び現金同等物40,83740,14927,171
営業債権及びその他の債権21,12338,57823,348
棚卸資産17,62521,32123,740
その他の金融資産(流動)1,02043-
その他の流動資産1,8163,4301,729
石油・ガス資産1,480,2191,627,9271,676,625
無形資産--2,072
持分法で会計処理されている投資218,541466,349533,304
貸付金(非流動)835,1091,097,4251,145,513
その他の非流動資産2,2612,4762,505
合計2,618,5543,297,7043,436,010

当該プロジェクトファイナンス契約に基づく借入金を含むIchthys LNG Pty Ltdの金融負債については、注記「34.持分法で会計処理されている投資」における同社の要約財務諸表に記載しております。
当社グループが当該プロジェクトファイナンス契約以外の借入契約に関して担保に供している資産は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
移行日
(2022年1月1日)
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
現金及び現金同等物1,6901,7571,651
貸付金(流動)-232-
その他の金融資産(流動)--183
持分法で会計処理されている投資12,27238,70531,607
貸付金(非流動)-4,1575,112
合計13,96344,85238,554