有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
32.担保資産
当社グループは、共同支配企業であるイクシス下流事業会社(Ichthys LNG Pty Ltd)を借入人とするプロジェクトファイナンス契約に関して、借入契約の担保として資産を差入れております。担保に供している当社グループの資産は以下のとおりであります。
当該プロジェクトファイナンス契約に基づく借入金を含むIchthys LNG Pty Ltdの金融負債については、注記「34.持分法で会計処理されている投資」における同社の要約財務諸表に記載しております。
当社グループが当該プロジェクトファイナンス契約以外の借入契約に関して担保に供している資産は以下のとおりであります。
当社グループは、共同支配企業であるイクシス下流事業会社(Ichthys LNG Pty Ltd)を借入人とするプロジェクトファイナンス契約に関して、借入契約の担保として資産を差入れております。担保に供している当社グループの資産は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
移行日 (2022年1月1日) | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
現金及び現金同等物 | 40,837 | 40,149 | 27,171 |
営業債権及びその他の債権 | 21,123 | 38,578 | 23,348 |
棚卸資産 | 17,625 | 21,321 | 23,740 |
その他の金融資産(流動) | 1,020 | 43 | - |
その他の流動資産 | 1,816 | 3,430 | 1,729 |
石油・ガス資産 | 1,480,219 | 1,627,927 | 1,676,625 |
無形資産 | - | - | 2,072 |
持分法で会計処理されている投資 | 218,541 | 466,349 | 533,304 |
貸付金(非流動) | 835,109 | 1,097,425 | 1,145,513 |
その他の非流動資産 | 2,261 | 2,476 | 2,505 |
合計 | 2,618,554 | 3,297,704 | 3,436,010 |
当該プロジェクトファイナンス契約に基づく借入金を含むIchthys LNG Pty Ltdの金融負債については、注記「34.持分法で会計処理されている投資」における同社の要約財務諸表に記載しております。
当社グループが当該プロジェクトファイナンス契約以外の借入契約に関して担保に供している資産は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
移行日 (2022年1月1日) | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
現金及び現金同等物 | 1,690 | 1,757 | 1,651 |
貸付金(流動) | - | 232 | - |
その他の金融資産(流動) | - | - | 183 |
持分法で会計処理されている投資 | 12,272 | 38,705 | 31,607 |
貸付金(非流動) | - | 4,157 | 5,112 |
合計 | 13,963 | 44,852 | 38,554 |