有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。
(担保資産)
(担保付債務)
上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、上記以外にイクシスLNGプロジェクトファイナンス及びBTCパイプラインプロジェクトファイナンスに対し、担保に供しているものは次のとおりであります。
イクシスLNGプロジェクトファイナンス
BTCパイプラインプロジェクトファイナンス
(担保資産)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 建物及び構築物 | 2,091 | (2,091) | 2,082 | (2,082) |
| 坑井 | 1,213 | (1,213) | 181 | (181) |
| 機械装置及び運搬具 | 8,974 | (8,974) | 8,026 | (8,026) |
| その他(有形固定資産) | 0 | (0) | - | (-) |
| 投資有価証券 | 7,395 | (-) | 790 | (-) |
| その他(投資その他の資産) | 226 | (-) | 221 | (-) |
| 計 | 19,901 | (12,279) | 11,301 | (10,289) |
(担保付債務)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 短期借入金 | 996 | (980) | 945 | (929) |
| 未払金 | 5,118 | (4,733) | 385 | (-) |
| 長期借入金 | 1,437 | (1,403) | 491 | (474) |
| その他(固定負債) | 16 | (-) | 16 | (-) |
| 計 | 7,569 | (7,116) | 1,839 | (1,403) |
上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、上記以外にイクシスLNGプロジェクトファイナンス及びBTCパイプラインプロジェクトファイナンスに対し、担保に供しているものは次のとおりであります。
イクシスLNGプロジェクトファイナンス
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 百万円 | 百万円 | |
| 現金及び預金 | 3,602 | 7,835 |
| 未収入金 | 160 | - |
| その他(流動資産) | 64,631 | 5,429 |
| 土地 | 133 | 145 |
| 建設仮勘定 | 172,377 | 382,224 |
| 投資有価証券 | 15,758 | - |
| 長期貸付金 | - | 27,308 |
| 計 | 256,662 | 422,943 |
BTCパイプラインプロジェクトファイナンス
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資有価証券 | 5,239百万円 | 6,378百万円 |